Les matières premières sont des marchandises qui sont extraites de la nature. Elles peuvent être des produits agricoles comme le blé, le maïs, le sucre ou encore l’huile d’olive. Mais elles peuvent aussi être des produits miniers comme le cuivre, le pétrole ou encore l’or. Ces marchandises sont utilisées pour fabriquer des produits finis que nous consommons au quotidien.
En plus des actions, obligations et devises, les matières premières sont aussi un bon moyen d’investir que ce soit pour le court terme (trading) ou long terme.
Sur le marché des matières premières, le trading se concentre sur les matières premières telles que les métaux précieux ou industriels, contrairement à la bourse où les principaux sujets d’échange sont les actions de sociétés individuelles.
Dans cet article nous allons voir comment trader les matières premières et en tirer profit.
Qu’est-ce que les matières premières ?
Les matières premières sont des éléments de base, bruts utilisés dans la production de biens ou de services.
Ces matières premières peuvent être divisées en différentes catégories, telles que :
- les métaux précieux
- les produits agricoles
- les produits énergétiques
- les produits manufacturés
- les produits animaux
Les matières premières sont des éléments indispensables à toutes les activités industrielles. En effet, pour faire fonctionner une usine, il faut fournir de l’énergie sous différentes formes (gaz naturel, charbon…), mais aussi du matériel (machines, bâtiments…) et des ressources naturelles (minerais…).
Les matières premières sont donc nécessaires pour produire tous ces biens et services que nous consommons chaque jour et ainsi sont des produits intéressants aux traders pour spéculer sur leurs prix.
Comment trader les matières premières pour gagner de l’argent ?
Les traders peuvent gagner de l’argent en achetant des matières premières lorsque leur prix est bas et en les vendant lorsque leur prix est élevé.
Cependant, pour réussir dans le trading des matières premières, il est essentiel d’avoir une connaissance approfondie des marchés et des facteurs qui peuvent influencer les prix.
Les traders doivent également être en mesure de gérer les risques associés au trading, car les prix des matières premières peuvent varier considérablement en fonction des conditions économiques et politiques mondiales.
Pour trader les matières premières, il existe de nombreuses façons pour les investisseurs de négocier. De l’investissement traditionnel dans la matière physique à la négociation de contrats à terme ou encore d’options.
Cependant, les 2 moyens les plus populaires pour négocier ces actifs sont :
- les CFD (Contrat sur la différence)
- les ETF (Exchange traded funds)
À noter que Le CFD est un instrument dérivé qui est considéré comme un moyen efficace de négocier des matières premières populaires en raison de l’accès à l’effet de levier, qui permet à un investisseur d’utiliser moins de capital pour obtenir une plus grande exposition à un instrument sous-jacent (tout aussi vrai pour le risque de perte).
Quels sont les risques associés au trading de matières premières ?
Le trading de matières premières est un domaine très délicat et hautement spéculatif et comporte des risques similaires à ceux du trading des actions, des devises ou des obligations.
En effet, il n’est pas facile de prédire le cours des matières premières, car il est basé sur les fluctuations du marché mondial. Fluctuations pouvant être influencées par les conditions météorologiques, les conflits politiques ou encore les décisions des gouvernements.
De plus, les prix peuvent fluctuer rapidement et les investisseurs doivent être prêts à supporter des pertes importantes.
Quelles matières premières privilégier ?
Comme évoqué plus haut, il y a une variété de matières premières que l’on peut trader, allant des métaux précieux comme l’or et l’argent, aux produits de base tels que le pétrole et le gaz naturel, en passant par les produits agricoles tels que le blé et le maïs. La décision de privilégier une matière première dépendra de plusieurs facteurs, notamment les préférences personnelles en matière de risques et de rendements, ainsi que les conditions du marché.
Le pétrole et le gaz naturel sont des matières premières populaires car elles sont largement utilisées dans l’industrie et la production d’énergie.
Les métaux précieux, tels que l’or, sont souvent considérés comme un investissement sûr pour diversifier un portefeuille.
Les produits agricoles peuvent également offrir des opportunités de trading intéressantes, car les fluctuations des prix sont souvent influencées par les conditions météorologiques et les événements mondiaux.
Les principales matières premières échangées
Afin de te donner une idée rapide, tu trouveras ci-dessous la liste des principales matières premières échangées sur le marché des commodités.
Catégorie Denrées alimentaires : Café / Maïs / Sucre / Blé / Soja / Lait / Riz
Catégorie Métaux : Cuivre / Zinc / Nickel / Éthanol / Plomb / Étain / Aluminium
Catégorie Métaux précieux : Palladium / Platine / Uranium / Argent / Or
Catégorie Hydrocarbures : Pétrole / Gaz
Catégorie Autre : Caoutchouc / Bois / Coton
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui veut commencer à trader des matières premières ?
Si tu es un débutant et que tu souhaites trader les matières premières, il est essentiel de suivre les conseils suivants :
- Se former sur les matières premières et les marchés : s’assurer de comprendre les différents types de matières premières, les facteurs qui influencent leurs prix et les différentes stratégies de trading.
- Établir une stratégie de trading : décider de la stratégie de trading qui te convient le mieux et qui est en adéquation avec ton profil de risque et tes objectifs financiers.
- Surveiller les conditions du marché : les conditions du marché peuvent varier en fonction de divers facteurs, tels que les conditions météorologiques, les événements politiques et économiques mondiaux. Il est donc primordial de surveiller de près les conditions du marché pour anticiper les fluctuations des prix.
- Utiliser des outils de gestion des risques : il faut absolument utiliser des outils de gestion des risques pour minimiser les pertes potentielles lors du trading de matières premières.
- Garder une perspective à long terme : le trading de matières premières peut être une stratégie d’investissement à long terme, et il est donc important de ne pas se laisser emporter par des fluctuations à court terme et de maintenir une perspective à long terme.
Conclusion
En conclusion, les matières premières peuvent offrir des opportunités pour les traders pour gagner de l’argent, mais il faut prendre en compte les risques associés à ce marché.
Il est recommandé aux traders débutants de se familiariser avec les différentes matières premières et les tendances du marché, ainsi que d’utiliser une stratégie bien établie et de ne jamais investir plus qu’ils ne peuvent se permettre de perdre. Enfin, il est essentiel de suivre les actualités et les événements mondiaux qui peuvent affecter les prix des matières premières.
En respectant ces conseils, les traders débutants peuvent prendre des décisions informées et ainsi augmenter leurs chances de réussir dans le trading des matières premières.
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